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工行福州分行成功为小微企业首办零成本购汇期权组合差额交割业务
发表时间:2019-10-09      来源:

日前,工行福州分行为某小微企业先后办理6笔零成本购汇期权组合业务共1569.13万美元,并于9月以差额交割方式进行交割,成功破冰以差额交割方式交易零成本期权组合产品。   

小微企业在工行福州分行辖内开立多笔进口信用证,有远期购汇付款需求。以差额交割方式交易零成本期权组合产品满足客户在不缴纳任何费用的前提下,锁定远期购汇成本的需求。工行福州分行积极向客户推荐期权产品持续主动报价,客户反馈工行报价大幅优于同业水平。

随着“中美贸易摩擦”的不确定性进一步提升,汇率的震荡将进一步扩大,及时锁定汇率风险敞口成为企业的稳健选择。零成本期权组合业务即客户分别同时买入和卖出相同金额的一笔购汇期权和一笔结汇期权,客户买入期权需要缴纳的期权费与卖出期权获得的期权费相同,可达到零成本将远端汇率锁定在一定区间的目的,通过期权产品可以极大提升企业对外汇风险敞口管理的灵活度和精细度。在目前市场环境下,零成本期权组合业务既能满足客户套期保值需求,又降低了客户财务成本。 (作者:潘宇琪)

 

 

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